———2020年1月15日在張家口市第十四屆人民代表大會第五次會議上

張家口市財政局局長 李 藝

各位代表:

受市人民政府委托, 我向大會報告2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案, 請予審議, 并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、 2019年預算執(zhí)行情況

2019年, 全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導, 深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、 三中、 四中全會精神, 全面貫徹落實市委、 市政府各項決策部署和市十四屆人大四次會議各項決議, 緊緊圍繞高質量發(fā)展和 “一個搶抓、 兩個確保”總要求, 牢牢把握張家口重大機遇疊加效應加速顯現(xiàn)和重大國家戰(zhàn)略任務取得突破性進展的關鍵節(jié)點, 扎實推進 “不忘初心、 牢記使命”主題教育和 “三深化、 三提升” 活動, 緊盯三大歷史任務和兩份優(yōu)異答卷總目標, 凝心聚力、擔當實干、 奮發(fā)作為、 創(chuàng)新突破, 不斷提高全市財政工作效能和保障水平, 實現(xiàn)了全市財政經濟平穩(wěn)運行。

(一) 全市及市本級預算執(zhí)行情況

一般公共預算。 據(jù)快報統(tǒng)計 (下同), 2019年全市一般公共預算收入完成168.62億元, 為調整預算的100.9%, 同比增長7.48%。 其中, 市本級一般公共預算收入完成56.5億元, 為調整預算的104.46%, 同比增長2.49%。 全市一般公共預算支出615.63億元, 為調整預算的95.06%, 同比增長9.63%, 民生領域支出達500.54億元, 占全部支出的81.31%。 其中, 市本級一般公共預算支出104.83億元, 為調整預算的83.17%, 同比增長19.11%。

政府性基金預算。 2019年全市政府性基金收入完成208.48億元, 為調整預算的96.57%, 同比下降14%。 其中, 市本級政府性基金收入完成43.05億元, 為調整預算的116.82%, 同比下降47.56%。 全市及市本級政府性基金收入下降較快主要是由于土地出讓金入庫放緩所致。 全市政府性基金支出259.08億元, 為調整預算的86.22%,同比下降2.03%。 其中, 市本級政府性基金支出60.66億元, 為調整預算的90.8%, 同比下降16.01%。

社保基金預算。 2019年全市社會保險基金預算收入完成223.15億元, 為調整預算的102.24%。其中, 市本級社會保險基金預算收入完成105.27億元, 為調整預算的102.82%。 全市社會保險基金支出213.35億元, 為調整預算的95.64%。 其中,市本級社會保險基金支出98.27億元, 為調整預算的99.57%。

國有資本經營預算。 2019年全市國有資本經營預算收入完成1327萬元, 為預算的87.59%。 其中, 市本級完成1202萬元, 為預算的80.13%。 全市國有資本經營預算支出1500萬元, 為預算的99.01%。 其中, 市本級國有資本經營預算支出1500萬元, 為預算的100%。

(二) 落實市人大決議和重點工作開展情況

一年來, 在市委的正確領導和市人大常委會的監(jiān)督支持下, 全市各級財政部門認真貫徹執(zhí)行市十四屆人大四次會議及常委會議有關決議, 緊緊圍繞完成三大歷史任務和交出兩份優(yōu)異答卷總目標, 堅持全面建設高質量財政, 各項財政工作取得顯著成效。

———全力促進財政平穩(wěn)運行, 財政保障能力不斷增強。 一是狠抓收支管理保增長。 在全面落實國家減稅降費政策的同時, 強化預算分析預測和運行調節(jié), 實施綜合治稅, 狠抓征收管理, 全市財政收入保持平穩(wěn)增長。 從嚴從緊控制預算安排, 突出保重點、 壓一般, 盤活存量資金, 不斷加大財政資金統(tǒng)籌使用力度, 財政資源配置效率進一步提高。 二是積極爭取支持促發(fā)展。 爭取縣級基本財力保障、生態(tài)功能區(qū)、 資源枯竭城市等財力性轉移支付51.75億元, 合理調度資金, 保障了市級和縣區(qū)財政的平穩(wěn)運行。 深入研究國家政策支持方向, 積極爭取國家、 省財政政策支持, 全年爭取債券資金133.56億元, 較好地滿足了全市重點項目建設需求。 協(xié)同相關部門加大爭跑力度, 爭取上級涉農資金77.68億元、 教育文化資金14.15億元、 基本養(yǎng)老金資金61.65億元、 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金16.92億元, 有力支持了各項民生政策的落實。 三是強化財源培植增后勁。 按照 “鞏固、 增強、 提升、 暢通” 八字方針, 用足用好積極財政政策, 推動實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)三年行動計劃, 支持園區(qū)提升和產業(yè)轉型升級, 助推我市現(xiàn)代產業(yè)體系培育,冰雪經濟、 新型能源、 高端裝備等優(yōu)質財源建設得到快速發(fā)展。 落實我市扶持民營經濟、 支持科技創(chuàng)新等財政優(yōu)惠政策, 持續(xù)加大對重點項目、 重點產業(yè)的投入力度, 積極培育后續(xù)優(yōu)質財源。 貫徹落實省加快促進縣域經濟高質量發(fā)展十條財政政策, 制定出臺我市促進經濟高質量發(fā)展五條財政政策 (試行), 激發(fā)縣區(qū)培植財源的積極性, 增強縣區(qū)財政保障能力, 有12個縣區(qū)的一般公共預算收入增幅達到10%以上。

———全力助推三大歷史任務, 支持重點工作穩(wěn)步推進。 一是重點保障冬奧籌辦順利推進。 全力籌集爭取冬奧項目建設資金, 落實各級財政補助資金24.68億元、 安排債券資金9.49億元, 確保了張家口賽區(qū)綠化、 氣象服務系統(tǒng)、 張家口南和崇禮綜合客運樞紐等項目順利推進。 充分運用市場機制, 以PPP模式推動 “三線一場” 項目快速實施, 注入資本金2.3億元支持市屬國企加強與冬奧場館建設戰(zhàn)略合作方的協(xié)作, 通過社會資本市場化渠道落實建設資金, 有效緩解冬奧項目籌資壓力。 安排專項資金8072萬元, 強化冰雪運動賽事保障, 積極推動冰雪產業(yè)發(fā)展和冰雪運動推廣、 國際雪聯(lián)世錦賽籌備等, 提高了籌辦冬奧的能力和水平。 二是助推脫貧攻堅任務穩(wěn)步實施。 緊緊圍繞脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝, 全面落實財政扶貧專班工作責任。 投入各級財政專項扶貧資金34.31億元, 其中市本級和縣區(qū)財政安排專項扶貧資金6.11億元, 較上年增長22.2%, 為貧困縣區(qū)如期脫貧摘帽提供了必要的資金保障。 重點籌集資金26.9億元, 支持實施產業(yè)扶貧項目1090個, 實現(xiàn)了貧困人口產業(yè)扶貧項目及幫扶措施全覆蓋。 籌集教育扶貧資助資金1.52億元, 累計資助建檔立卡貧困生5.54萬人, 實現(xiàn)了應助盡助。籌集補助資金2.09億元, 嚴格落實三重保障機制, 對貧困人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險給予全額資助。 突出財政扶貧資金績效管理, 加強對扶貧資金支出進度的督導監(jiān)管, 全市扶貧專項資金支出達到96.72%。 三是支持首都貫徹落實首都 “兩區(qū)” 規(guī)劃及實施意見, 加大爭跑和服務力度, 支持實施 “藍天、 碧水、 綠地、 凈土” 四大行動。籌集資金7.56億元, 統(tǒng)籌推進清潔取暖試點、 潔凈煤補貼工作。 安排債券資金2.32億元, 支持市公交公司采購氫燃料電池公交車輛, 推動省級優(yōu)先發(fā)展公共交通示范城市創(chuàng)建。 加大督導調度力度, 市級財政先后調度資金8500萬元, 支持縣區(qū)加快推進山水林田湖草修復治理試點項目實施。爭取落實造林綠化資金15.86億元, 保障冬奧會核心賽區(qū)和廊道綠化及全省國土綠化行動任務順利完成。

———全力實施積極財政政策, 助力經濟發(fā)展成效顯著。 一是落實減負政策激發(fā)市場活力。 制定出臺全面落實中央減稅降費專項計劃, 建立完善工作制度體系, 力促各項減稅降費政策落實落地, 切實為企業(yè)和社會減負, 激發(fā)全市經濟活力。 開展清理民營企業(yè)賬款工作, 加大調度督導和資金籌集力度, 市本級清理拖欠民營企業(yè)賬款8293萬元, 超額完成省定目標任務。 二是創(chuàng)新支持方式加大資金投入。 積極推進財政金融融合, 規(guī)范運用基金運作、 融資擔保、 PPP項目等融資模式, 引導社會資本補齊財政投入短板。 推進政府產業(yè)引導基金建設, 推動全省首家基金小鎮(zhèn)落地運行, 設立張家口紅土冰雪創(chuàng)業(yè)投資基金、 張家口首鋼冰雪體育產業(yè)基金等, 政府產業(yè)基金的引導作用得到高效釋放。 積極構建市場化融資擔保體系, 推動市中小企業(yè)信用擔保中心轉型, 組建張家口金垣中小企業(yè)服務中心, 更好服務民營經濟發(fā)展。 大力推進PPP項目建設, 市本級雪亮工程項目、 新建幼兒園項目落地實施, 生活垃圾焚燒發(fā)電項目和餐廚垃圾處理項目實現(xiàn)入庫, 撬動社會資本3.92億元, 有效減輕了當期政府投入負擔。 三是聚力科技創(chuàng)新支持產業(yè)轉型升級。 加大財政支持科技創(chuàng)新力度, 籌集財政科技專項資金1.18億元, 保障我市科技創(chuàng)新三年行動計劃的推進實施, 支持科技創(chuàng)新、 科技推廣研發(fā)和科學普及。 籌集安排獎補資金3970萬元,支持沃爾沃項目人才引進、 科技工作者選派、 高層次創(chuàng)新團隊補助等, 確保各項科技激勵政策落實到位, 夯實科技創(chuàng)新人才建設基礎。 兌付科技創(chuàng)新券197萬元, 支持58家科技型企業(yè) (團隊)購買科技創(chuàng)新服務, 降低中小企業(yè)科研創(chuàng)新投入成本。 落實支持工業(yè)經濟加快發(fā)展十項措施, 籌資2億元支持沃爾沃汽車產業(yè)發(fā)展, 安排市級獎補資金1670萬元, 支持52家新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)上檔升級。

———全力加大社會事業(yè)投入, 保障改善民生更加有力。 2019年, 全市用于民生領域的一般公共預算支出達到 500.54 億元, 同比增長10.22%, 占比達到81.31%, 比上年提高0.43個百分點, 各項民生事業(yè)得到較好保障。 一是持續(xù)支持多渠道爭取落實鄉(xiāng)村振興資金41.26億元,同比增長18%, 有力保障了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施。 引導社會資本參與 “空心村” 治理, 落實到位資金49億元, 保障 “空心村” 治理工作順利推進。 全面深化農村綜合改革, 籌集資金3.27億元支持 “廁所革命”、 垃圾污水處理、 村容村貌提升等, 農村人居環(huán)境得到較大改善。 安排專項資金950萬元, 支持農業(yè)龍頭企業(yè)和無公害食品、 綠色食品、 有機食品生產基地發(fā)展建設, 為農業(yè)供給側結構性改革提供助力。 注入資本金2.74億元, 支持組建市農業(yè)信貸融資擔保公司,著力解決農業(yè)新型經營主體的貸款難、 貸款貴問題。 二是全力支持教育優(yōu)先發(fā)展。 籌集資金支持我市各階段教育事業(yè)均衡發(fā)展, 爭取補助資金2.64億元, 保障學前教育和義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升; 籌集補助資金8.45億元, 保障“兩免一補” “三免一助” 政策和農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃及蛋奶工程落實; 爭取補助資金1.35億元, 改善普通高中辦學條件、 支持現(xiàn)代職業(yè)教育和高校改革發(fā)展; 市級財政安排專項資金0.43億元, 保障普通高中和本科院校運轉;安排債券資金1.57億元, 支持推動實施主城區(qū)中小學布局調整和張家口學院新校區(qū)建設等。 安排運營補貼1400萬元, 支持教育云項目在首批31所示范學校運行, 積極支撐全市教學質量提升。 三是繼續(xù)提高醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。 安排公立醫(yī)院補助資金1.84億元, 支持加快推進公立醫(yī)院綜合改革和醫(yī)聯(lián)體建設, 推動藥品零差率銷售、 醫(yī)療設備更新、 扶貧義診等的落實, 支持崇禮區(qū)醫(yī)院與北醫(yī)三院籌建國家區(qū)域醫(yī)療中心, 提高我市醫(yī)療保障水平和冬奧保障能力。 籌措撥付資金21.54億元, 將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準由490元提高到520元。 足額安排市級配套資金2412萬元, 確保基本公共衛(wèi)生人均補助標準從55元提高到69元, 加大資金績效考核力度, 提升了基本公共衛(wèi)生服務項目的實施效果。 制定出臺醫(yī)保基金風險防控機制, 建立風險調節(jié)基金,促進全市醫(yī)保基金平穩(wěn)運行。 四是加大養(yǎng)老和困難群眾保障力度。 積極爭取上級支持, 加大擴面征繳和清欠力度, 籌措落實企業(yè)養(yǎng)老保險基金102億元, 確保了退休職工養(yǎng)老金按時發(fā)放。 籌集補助資金2.05億元, 將城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金發(fā)放標準提高到每人每月108元。 籌集安排資金4.6億元, 積極推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革,市本級機關事業(yè)單位全部上線運行。 繼續(xù)提高困難群眾基本生活保障標準, 籌集下達上級困難群眾生活補助資金15.72億元, 保障困難群眾基本生活。 加大就業(yè)資金投入力度, 籌集撥付職業(yè)技能提升專項補助資金1.02億元, 大力開展企業(yè)技術工人、 農村勞動力、 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員免費培訓, 撥付就業(yè)補助資金2.56億元, 確保各項精準就業(yè)幫扶政策落實到位。 持續(xù)推進城鄉(xiāng)困難群體住房保障, 爭取中央、 省專項補助資金3.65億元, 用于全市保障性安居工程建設, 下達中央、 省農村危房改造補助資金1.45億元, 資助重點對象完成存量危房改造。 五是保障各類民心工程順利實施。 籌集市以上專項資金4.76億元,支持文化旅游、 宣傳和傳媒事業(yè)發(fā)展, 保障了公共文化服務體系建設、 全市旅發(fā)大會召開、 “三館一站” 免費開放、 市博物館新館建設、 文物保護修復、 市屬媒體融合改革、 文明城市創(chuàng)建等,全市特色文化旅游產業(yè)逐步培強。 爭取中央、 省級彩票公益金項目資金7849萬元, 資助項目24個, 支持完善全民健身與公共服務體系建設。 籌集資金1.1億元, 助力公交基礎設施升級改造和提升運行能力; 籌集資金1.67億元, 用于支持中心城區(qū)重點工程綠化亮化、 城市景點景區(qū)改造提升、 主城區(qū)老舊小區(qū)改造、 便民市場建設以及城市快速路東西線改造等工程, 城市功能進一步完善。 安排6250萬元支持市民中心建設, 實現(xiàn)了審批服務、 便民服務、 人文服務等 “一站式”綜合服務, 人民群眾辦事更加便捷。

———全力推進財政管理改革, 財政職能發(fā)揮更加充分。 一是預算績效管理改革穩(wěn)步推進。 全面實施預算績效管理改革, 加大制度體系建設力度, 推動績效管理與預算管理融合。 開展2018年度市本級財政支出績效評價, 依據(jù)績效評價結果削減2019年項目預算資金1832萬元。 開展脫貧攻堅、 大氣污染防治等10類專項資金的績效評價, 實施預算績效示范帶動工程, 全面提升預算績效監(jiān)督管理成效。 二是預算執(zhí)行管理和財政體制日趨完善。 出臺經開區(qū)新一輪激勵性財政體制政策, 繼續(xù)支持經開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展。 制定市與區(qū)教育及科技領域財政事權和支出責任劃分改革實施方案, 促進區(qū)級政府完善教育和科技投入機制。進一步完善國庫集中支付管理, 建立市縣財政運行風險監(jiān)控體系, 規(guī)范財政暫付款管理, 防止發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性財政風險。 推進財政預決算和扶貧項目資金全面及時公開, 主動接受社會監(jiān)督。三是政府性債務風險有效管控。 健全完善政府債務風險動態(tài)監(jiān)控機制, 建立政府債務還本付息預算前置審核機制, 持續(xù)強化政府債務風險防控管理。 多渠道籌資化解政府隱性債務, 超額完成全年化解任務。 制定出臺防范化解隱形債務風險的實施方案, 堅決遏制了隱性債務增量。 《張家口市投融資規(guī)劃及政府債務化解方案》 通過專家評審, 已報請市政府組織實施, 為全市整合有效資源壯大財政實力提供了指導依據(jù)。 四是其他財政管理改革扎實推進。 啟動差旅費電子憑證網上報銷改革試點, 建成財政社保資金信息管理系統(tǒng),實施 “廉潔辦奧” 權責清單和風險點臺賬管理。加強國有資產管理, 實行全口徑國有資產管理情況報告和全市公共基礎設施等行政事業(yè)性國有資產報告制度, 組織開展市本級行政事業(yè)單位閑置資產清查和評估, 盤活閑置資產1.9億元, 實現(xiàn)財政資產的安全規(guī)范管理。 完善國有金融資本管理, 按照市級國有金融資本集中統(tǒng)一管理實施方案, 完成出資人職責劃轉及股權劃轉等相關工作, 力促國有金融資本保值增值。

二、 2020年預算安排情況

2020年市本級預算編制的指導思想是: 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導, 全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、 三中、 四中全會精神, 深入貫徹習近平總書記視察張家口重要指示精神, 全面落實中央經濟工作會議、 全國財政工作會議和省委省政府、 市委市政府的工作部署, 堅持穩(wěn)中求進總基調, 圍繞 “完成三大歷史任務、 交出兩份優(yōu)異答卷” 總目標, 聚焦建成首都 “兩區(qū)”、 打造 “河北一翼” 定位, 堅持貫徹新發(fā)展理念, 堅持以供給側結構性改革為主線,堅持積極財政政策提質增效, 深化預算績效管理改革, 調整優(yōu)化支出結構, 創(chuàng)新財政支持方式,強化財政資金管理, 堅決兜牢 “三保” 底線, 全力保障冬奧籌辦、 脫貧攻堅和首都 “兩區(qū)” 建設,支持大力發(fā)展 “七大主導產業(yè)” 和加快推進 “五城建設”, 發(fā)揮財政資金杠桿作用, 促進民營經濟發(fā)展, 助推市屬國有企業(yè)做大做強, 為全市走出一條綠色發(fā)展、 生態(tài)強市、 換道超車的新路提供有效財政保障。

圍繞上述指導思想, 2020年市本級政府預算草案編制堅持以下原則:

深化改革。 全面貫徹中央、 省、 市改革要求,加快建立現(xiàn)代財政制度, 建立權責清晰、 財力協(xié)調、 區(qū)域均衡的各級財政關系, 建立全面規(guī)范透明、 標準科學、 約束有力的預算制度。 深化全面實施預算績效管理, 加快財政事權和支出責任劃分管理改革, 認真落實人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的要求。

量力而行。 貫徹落實政府帶頭過緊日子的指導思想, 進一步壓減非急需、 非剛性支出和一般性支出, 嚴格控制 “三公” 經費和會議費、 培訓費支出。 合理確定財政支出標準, 區(qū)分項目輕重緩急,堅持量入為出, 精打細算, 對周期較長的項目實施跨年度項目分年安排, 增強財政可持續(xù)性。

突出重點。 緊緊圍繞國家政策要求和市委、市政府決策部署, 在 “保工資、 保運轉、 保基本民生” 基礎上, 全力推進重大政治任務、 重大戰(zhàn)略決策、 重大改革政策的有效實施, 突出支持冬奧籌辦、 脫貧攻堅、 首都 “兩區(qū)” 建設、“七大主導產業(yè)”、 “五城建設”、 化解重大風險等重點領域和關鍵環(huán)節(jié), 更好發(fā)揮財政調控保障作用。

優(yōu)化結構。 強化整合統(tǒng)籌, 盤活存量, 用好增量, 集中財力辦大事、 保重點。 大力調整和優(yōu)化專項資金投向, 改進使用方式, 增加資金有效供給,改變預算安排的固有格局。 貫徹落實中央要求, 全面清理掛鉤事項, 相關重點支出不再與財政收支增幅或生產總值層層掛鉤。

講求績效。 牢固樹立績效意識, 將預算收支全部納入績效管理, 實施重大政策和項目事前績效評估, 科學設定績效目標, 將績效目標設置作為預算安排的前置條件, 實行績效運行監(jiān)控。 全面開展績效評價, 將績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤, 提高資金使用效益。

依法理財。 全面落實 《預算法》 等法律法規(guī)以及中央、 省、 市各項政策要求, 繼續(xù)完善政府預算體系, 改進預算管理與控制方式, 加強財政收支管理, 硬化預算剛性約束, 加強資金監(jiān)督管理, 著力推進預算公開。

(一) 2020年全市預算草案

1.一般公共預算。 按照全市經濟工作會議確定的6.5%增長目標, 本著積極穩(wěn)妥的原則, 2020年全市一般公共預算收入安排179.58億元。 全市當年一般公共預算收入, 加上上級稅收返還、 提前下達轉移支付、 調入資金、 預算穩(wěn)定調節(jié)基金等439.06億元, 收入總計618.65億元。

全市一般公共預算支出安排607.27億元,加上上解上級支出、 地方政府一般債務還本支出11.37億元, 支出總計618.65億元, 收支平衡。

2.政府性基金預算。 全市收入安排293.85億元, 加上上級補助、 債券收入59.72億元, 收入總計353.57億元。 支出安排271.34億元, 加上調出資金、 地方政府專項債務還本支出82.23億元, 支出總計353.57億元。

3.國有資本經營預算。 全市收入安排896萬元, 安排上年結轉收入1087萬元, 按照以收定支原則, 支出安排1983萬元。

4.社保基金預算。 全市收入安排229.5億元,加上動用上年結余收入13.68億元, 收入總計243.18億元。 支出安排232.75億元, 加上年終新增結余10.43億元, 支出總計243.18億元。

以上收支計劃安排是市本級代編的, 待各級預算經同級人大批準后, 我們將及時匯總, 報市人大常委會備案。

(二) 2020年市本級預算草案

1.一般公共預算安排

(1) 一般公共收入預算

市本級一般公共預算總收入172.1億元, 主要包括: 市本級收入預算安排60.17億元, 其中稅收收入38.11億元、 非稅收入22.06億元; 稅收返還收入14.63億元; 省級轉移支付收入83.71億元,其中一般性轉移支付74.88億元、 專項轉移支付8.83億元; 縣區(qū)上解收入9.87億元; 調入資金及預算穩(wěn)定調節(jié)基金3.72億元。

(2) 一般公共支出預算

按照收支平衡的原則, 市本級一般公共預算總支出172.1億元, 主要包括: 市本級安排支出124.11億元, 其中市本級財力安排支出97.06億元、 上級提前下達一般性轉移支付支出19.27億元、 專項轉移支付支出7.78億元; 上解省支出2.61億元; 對縣區(qū)稅收返還支出4.6億元; 對縣區(qū)轉移支付支出40.78億元 (已提前下達縣區(qū), 列縣區(qū)支出), 其中一般性轉移支付38.18億元、 專項轉移支付2.6億元。

2.政府性基金預算安排

(1) 政府性基金收入預算

政府性基金總收入109.29億元, 主要包括:市本級政府性基金收入預算安排51.05億元; 上級提前下達市本級專項轉移支付收入4.97億元; 上級提前下達債券收入53.27億元。

(2) 政府性基金支出預算

按照收支平衡的原則, 2020年市本級政府性基金預算總支出109.29億元, 主要包括: 市本級政府性基金安排支出80.03億元, 其中市本級政府性基金收入安排支出45.97億元、 上級提前下達專項轉移支付4.81億元、 債務項目支出29.25億元;對縣區(qū)專項轉移支付0.16億元; 還本支出5.08億元; 轉貸支出24.02億元。

3.國有資本經營預算安排

市本級國有資本經營預算收入安排694萬元,安排上年結轉收入1087萬元, 相應安排支出1781萬元, 計劃用于市公交公司運營補貼等支出。

4.社保基金預算安排

市本級社會保險基金預算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金、 失業(yè)保險基金、 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、 工傷保險基金共六項保險基金預算。 2020年, 市本級六項社會保險基金收入預算安排107.08億元, 加上動用以前年度結余6.59億元, 收入總計113.67億元。 當年支出安排106.40億元, 年末新增結余7.27億元, 支出總計113.67億元。

(三) 市本級重點支出安排情況

2020年, 從宏觀經濟形勢上看, 在國家推進供給側結構性改革一系列政策措施及京津冀協(xié)同發(fā)展、 京張攜手舉辦冬奧會、 建設國家可再生能源示范區(qū)三大歷史機遇等利好因素復合作用下, 全市經濟將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。 2020年市級預算安排在優(yōu)先保 “三保” 支出基礎上, 重點支持冬奧籌辦、脫貧攻堅、 首都 “兩區(qū)” 建設等重大政治任務, 同時, 通過努力超收、 積極爭取政府債券及政策支持、 強化資金整合統(tǒng)籌、 盤活存量用好增量等多種措施, 有效保障市委、 市政府重大決策部署落實和部門單位正常工作項目的必要支出。 重點支出、 重大投入項目具體安排情況如下:

1.保障冬奧會籌辦

統(tǒng)籌資金4.14億元, 圍繞 “精彩、 非凡、 卓越” 的辦奧目標, 認真貫徹 “四個辦奧” 理念、“五個著力” 要求, 堅持節(jié)儉辦奧的思路, 保障各項冬奧會籌辦工作有序開展。 其中: 安排資金2.5億元用于冬奧 “三線一場” PPP項目; 安排資金1642萬元, 加快推進冬奧安保大數(shù)據(jù)中心建設;安排資金1000萬元, 保障北醫(yī)三院崇禮院區(qū)建設;安排資金150萬元, 在環(huán)京三縣構建縣級郵政管理機構和郵政業(yè)安全中心, 保障冬奧用郵安全; 安排資金1050萬元, 用于服務冬奧餐飲質量提升及冬奧食品安全保障; 安排資金4356萬元, 用于推動冰雪運動發(fā)展和冬奧運動學校建設等。 此外, 通過爭取上級資金和債券資金、 統(tǒng)籌政府性基金等方式籌措資金4000萬元, 保障智慧旅游平臺建設、 冰雪裝備產業(yè)聚集區(qū)等項目。

2.支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)

持續(xù)加大扶貧資金投入, 確保全市剩余1.2萬貧困人口上半年全部穩(wěn)定達到脫貧條件。 2020年市級安排財政專項扶貧資金2.11億元, 較上年增長15%, 主要用于落實貧困縣脫貧攻堅、 駐村幫扶工作等精準扶貧政策。 此外, 安排資金4534萬元, 推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略, 保障農村人居環(huán)境整治規(guī)劃、 “空心村” 治理、 涉農巨災保險保費等政策性補貼、 推進高標準農田建設和農村綜合改革。安排醫(yī)療扶貧資金1906萬元, 重點用于建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障救助補助、 扶貧巡診及專項扶貧基因篩查。 安排教育扶貧資金1530萬元, 重點用于高校、 中職、 高中等建檔立卡貧困家庭學生免學費、 免住宿費、 課本費和農村原民辦教師發(fā)放教齡補助。

3.助推首都

統(tǒng)籌資金4.1億元, 全面貫徹落實首都 “兩區(qū)” 規(guī)劃及實施意見、 推進方案, 推進首都 “兩區(qū)” 建設項目。 其中: 安排資金2億元, 主要用于大氣污染防治經費、 生態(tài)保護紅線勘界定標、清潔取暖試點城市市級配套及潔凈型煤推廣補貼、 污染源自動監(jiān)控設施及203個空氣監(jiān)測站運營等項目; 安排資金1000萬元, 用于保障首都“兩區(qū)” 建設及京津冀協(xié)同發(fā)展工作推進; 安排資金6000萬元, 用于實施地下水壓采; 安排資金9000萬元, 用于推進壩上地區(qū)退耕還草項目。 此外, 通過積極爭取上級支持, 安排資金5000萬元, 用于新能源出租車推廣及出租汽車公司化運營。

4.支持推進供給側改革

緊緊抓住經濟發(fā)展重要戰(zhàn)略機遇期, 大力支持我市 “七大主導產業(yè)”, 促進民營經濟發(fā)展環(huán)境優(yōu)化, 助推市屬國有企業(yè)做大做強, 加快構建現(xiàn)代產業(yè)體系。 安排資金2.5億元, 主要用于農業(yè)信貸融資擔保增信、 旅游扶貧扶持、 住宿業(yè)質量提升、 支持科技創(chuàng)新及應用技術研發(fā)、 人才引進獎勵、 支持加快工業(yè)經濟發(fā)展十條政策兌現(xiàn)、 支持大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展。 安排資金4000萬元, 用于大境門軍事題材影視基地建設資金及引導文化產業(yè)快速發(fā)展。

5.助力城鎮(zhèn)基礎設施建設

落實 “五城建設” 總要求, 大力改善群眾宜居環(huán)境, 提升城市服務保障水平。 安排資金3.31億元, 持續(xù)加大城市基礎設施建設保障力度, 主要用于住建、 城管工作的運營管理以及公共交通補貼、 機場航線補貼等。 安排資金1.57億元, 主要用于四館免費開放、 實施文物保護、 推動文明城市創(chuàng)建以及支持全域旅游發(fā)展。 安排資金1.42億元, 主要用于智慧交管建設和市民中心建設運營。

6.持續(xù)加大民生投入

統(tǒng)籌資金8.3億元, 進一步加大社保、 醫(yī)療、教育等民生領域的投入, 不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。 其中: 安排4.34億元, 強化社會保障和醫(yī)療保障, 主要用于對困難群體的保障、落實國家各項社保政策, 實施基礎養(yǎng)老和醫(yī)療保險提標擴面, 健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機制;安排資金1.09億元, 落實退役軍人接收安置政策、維護烈士陵園及紀念設施和開展退役軍人技能培訓等; 安排資金2.87億元, 持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生支出, 主要用于基本公共衛(wèi)生項目市級配套、 市級公立醫(yī)院改革及市直醫(yī)院藥品零差率補償、 落實各類學校經費保障和資助政策、 市級儲備糧油補貼、 冬季春節(jié)蔬菜及肉類補貼、 城鄉(xiāng)居民地震巨災保險補貼市級配套、 農業(yè)保險保費補貼等。

(四) 2020年經濟開發(fā)區(qū)、 察北管理區(qū)、 塞北管理區(qū)預算草案

為落實 《河北省預算審查監(jiān)督條例》 的相關規(guī)定, 現(xiàn)將經濟開發(fā)區(qū)、 察北管理區(qū)及塞北管理區(qū)2020年預算草案一并提交市人民代表大會審查。

1.經濟開發(fā)區(qū)預算草案

(1) 一般公共預算: 一般公共預算總收入安排158534萬元。 其中: 區(qū)本級收入預算安排75100萬元, 稅收返還收入301萬元, 上級轉移支付收入29756萬元, 調入資金50300萬元, 調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3077萬元。 按照收支平衡的原則, 相應安排一般公共預算總支出158534萬元,其中區(qū)級支出153858萬元、 上解市級支出4676萬元。

(2) 政府性基金預算: 政府性基金總收入安排16788萬元, 其中: 區(qū)本級政府性基金收入預算16700萬元, 上級提前下達專項轉移支付收入88萬元。 按照收支平衡的原則, 相應安排政府性基金預算總支出16788萬元, 區(qū)級支出安排14688萬元,債務還本支出2100萬元。

(3) 社保基金預算: 社會保險基金預算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金、 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金共三項保險基金預算。 三項社會保險基金收入預算共計安排30527萬元, 加上以前年度結余40574萬元, 收入總計71101萬元。 當年支出安排39368萬元, 本年結余31733萬元, 支出總計71101萬元。

2.察北管理區(qū)預算草案

(1) 一般公共預算: 一般公共預算總收入安排34348萬元。 其中: 區(qū)本級收入預算安排14500萬元, 稅收返還收入274萬元, 上級轉移支付收入13793萬元, 調入資金3000萬元, 調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金2781萬元。 按照收支平衡的原則, 相應安排一般公共預算總支出34348萬元, 其中區(qū)級支出33830萬元、 上解市級支出518萬元。

(2) 政府性基金預算: 政府性基金總收入安排1352萬元, 其中: 區(qū)本級政府性基金收入預算1350萬元, 上級提前下達專項轉移支付收入2萬元。 按照收支平衡的原則, 相應安排政府性基金預算總支出1352萬元。

(3) 社保基金預算: 社會保險基金預算包括企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金、 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險, 行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金共三項社會保險基金預算。 三項社會保險基金收入預算共計安排7620萬元, 加上以前年度結余2748萬元, 收入總計10368萬元。 當年支出安排8441萬元, 本年結余1927萬元, 支出總計10368萬元。

3.塞北管理區(qū)預算草案

(1) 一般公共預算: 一般公共預算總收入安排17675萬元。 其中: 區(qū)本級收入預算安排9330萬元, 稅收返還收入433萬元, 上級轉移支付收入5412萬元, 調入資金2500萬元。 按照收支平衡的原則, 相應安排一般公共預算總支出17675萬元,其中區(qū)級支出17367萬元、 上解市級支出308萬元。

(2) 政府性基金預算: 政府性基金總收入安排20313萬元, 其中: 區(qū)本級政府性基金收入預算20000萬元, 上級提前下達專項轉移支付收入0.21萬元, 上年結轉收入安排313萬元。 按照收支平衡的原則, 相應安排政府性基金預算總支出20313萬元, 區(qū)級支出安排17813萬元, 調出資金安排2500萬元。

(3) 社保基金預算: 區(qū)本級社會保險基金預算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金三項保險基金預算。 三項社會保險基金收入預算安排8677萬元, 以前年度結余1698萬元, 收入總計10375萬元。 當年支出安排9338萬元, 結余1037萬元, 支出總計10375萬元。

需要說明的是, 2020年經濟開發(fā)區(qū)、 察北管理區(qū)、 塞北管理區(qū)均沒有資本經營預算收入, 相應不安排支出。

三、 2020年預算執(zhí)行重點工作

2020年是決勝全面建成小康社會、 打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)、 實現(xiàn) “十三五” 規(guī)劃收官之年, 做好全年財政工作意義重大。 我們將圍繞上述預算安排, 全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、 四中全會精神, 認真落實積極的財政政策,發(fā)揮財政資金杠桿作用, 全力做大財政 “蛋糕”,牢固樹立過緊日子的思想, 調整優(yōu)化支出結構,突出重點項目保障, 深化財政管理改革, 確保完成全年預算任務的良好執(zhí)行, 為推進全市經濟社會快速發(fā)展提供有力的財政保障。 重點做好以下七方面工作。

(一) 全力統(tǒng)籌財政資金, 強化財政保障能力。加強財政收入組織管理, 開展綜合治稅專項清理,進一步加大稅收征管和稽查力度, 繼續(xù)對市級存量資產進行全面清理, 加大非稅收入組織協(xié)調力度,做好收入的分析研判和運行調度, 確保全年財政收入目標任務的圓滿完成, 并努力實現(xiàn)超收。 積極落實省、 市促進縣域經濟高質量發(fā)展的系列財政政策, 多方調動縣區(qū)培植財源的積極性, 引導財政困難縣區(qū)加快自立步伐。 抓住我市重大發(fā)展機遇疊加的時機, 積極爭跑中央、 省財政政策和資金支持,加大發(fā)展戰(zhàn)略實施的保障力度。 創(chuàng)新財政支持投融資模式, 規(guī)范推進PPP、 股權投資基金、 綠色發(fā)展基金、 農業(yè)信貸擔保等運作, 吸引社會資本參與發(fā)展, 補齊財政保障的短板。 繼續(xù)加大政府債券爭取力度, 下大力盤活財政存量資金, 多方提高財政保障能力。

(二) 全面優(yōu)化支出結構, 提高財政資金績效。 全面清理預算安排掛鉤事項, 合理確定財政保障標準, 區(qū)分項目輕重緩急, 精準編制項目預算, 硬化預算剛性約束, 嚴格控制預算調整, 突出以收定支工作原則, 持續(xù)改善財政收支平衡狀況。 牢固樹立過緊日子思想, 堅持把財政 “三保”放在支出首位, 大力壓減一般性支出和非剛性支出, 嚴格控制 “三公” 經費和會議費、 培訓費支出。 堅持集中財力辦大事、 保重點, 調整優(yōu)化資金投向, 改進資金使用方式, 增加資金有效供給,重點支持 “三大歷史任務” “五城建設” 和 “七大主導產業(yè)” 等項目, 更好地發(fā)揮財政調控保障作用。

(三) 突出保障和改善民生, 增強人民群眾福祉。 激勵各級財政上下聯(lián)動, 合力籌集資金, 保障全市重大民生工程的有序推進。 支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略, 與脫貧攻堅有機結合, 重點支持 “空心村”治理和農村基礎設施改善, 落實現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展財政扶持政策, 培育農業(yè)主導產業(yè)、 農村新業(yè)態(tài)發(fā)展。堅持優(yōu)先發(fā)展教育, 進一步優(yōu)化教育支出結構, 促進各項教育保障和資助政策落實到位, 支持發(fā)展公平而有質量的教育。 認真落實國家各項社保政策,穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平, 繼續(xù)提高困難群眾救助保障水平。 完善就業(yè)再就業(yè)服務體系, 支持實施職業(yè)技能提升行動。 深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革, 支持推進醫(yī)聯(lián)體建設和京張醫(yī)療合作, 健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經費保障機制, 完善醫(yī)保基金監(jiān)管和支出保障機制, 提升全市整體醫(yī)療服務水平。 大力支持冰雪運動普及、 旅游文化設施和市政設施改善,不斷提高人民群眾生活品質。

(四) 大力支持 “三大歷史任務”, 保障重點項目實施。 保障冬奧籌辦高質量推進, 加大冬奧資金爭跑落地力度, 推動冬奧項目市場化運作落實到位, 統(tǒng)籌政府債券、 上級補助等財政資金保障重點項目如期竣工, 落實廉潔辦奧的責任清單, 強化冬奧項目資金績效監(jiān)管。 支持如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn),繼續(xù)加大脫貧攻堅投入力度, 支持解決義務教育、基本醫(yī)療、 住房安全 “三保障” 和飲水安全等問題的投入短板, 推動扶貧產業(yè)項目做強做大, 督導財政支農資金的資產收益分配落實, 完善財政后續(xù)幫扶和鞏固提升政策體系。 積極助推首都 “兩區(qū)” 建設, 深入貫徹落實首都 “兩區(qū)” 建設規(guī)劃實施意見, 大力爭取資金和政策支持, 培育綠色債券、 綠色基金、 綠色保險等新型金融產品。 集中財力支持“藍天、 碧水、 綠地、 凈土” 四大行動, 完成山水林田湖草生態(tài)保護修復試點工作, 助推壩上地區(qū)退耕還草、 地下水壓采有序實施, 努力實現(xiàn)全市生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉。

(五) 積極助推產業(yè)轉型升級, 帶動經濟社會快速發(fā)展。 完善財政支持金融創(chuàng)新政策, 培強做大產業(yè)引導基金, 充分發(fā)揮財政資金杠桿作用,落實扶持產業(yè)的財政優(yōu)惠政策, 撬動七大主導產業(yè)加快發(fā)展。 促進積極財政政策的提質增效, 確保國家減稅降費政策落實到位, 發(fā)揮政策的疊加累積效應, 激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。 加快供給側結構性改革政策落地, 用好財政專項獎補資金, 支持人才引進發(fā)展, 促進民營經濟發(fā)展, 助推國企深化改革, 帶動優(yōu)勢產能和裝備技術 “走出去”。 加大科技創(chuàng)新支持力度, 重點支持大數(shù)據(jù)、 氫能、冰雪裝備等項目建設, 扶持戰(zhàn)略性新興產業(yè)的突破性發(fā)展。 聚焦 “五城建設” 目標, 支持全國文明城市和全國衛(wèi)生城市創(chuàng)建, 推動全市城鎮(zhèn)化建設加速發(fā)展。

(六) 持續(xù)深化財政管理改革, 加快現(xiàn)代財政制度建設。 深入推進預算績效管理的全面實施,健全評價指標體系, 改進評價方式, 提高評價質量, 落實績效評價結果與預算安排掛鉤機制, 強化預算績效的硬約束。 落實好市區(qū)財政體制調整政策, 督導縣區(qū)全面履行支出責任, 增強縣區(qū)財政公共服務保障能力。 加快推進財政事權和支出責任劃分改革, 逐步建立權責清晰、 財力協(xié)調、區(qū)域均衡的市以下財政關系, 盡快完善社保、 醫(yī)療等基本公共服務領域的財政事權和支出責任劃分改革工作。 深化政府采購制度改革, 強化采購人主體責任, 完善政府采購交易制度, 健全政府采購落實機制, 發(fā)揮政府采購對經濟社會發(fā)展的促進作用。 深入推進差旅電子憑證網上報銷改革工作, 實現(xiàn)市級預算單位的全覆蓋。 扎實推進全口徑政府預算管理, 扎實做好預算公開和人大聯(lián)網審查監(jiān)督工作。

(七) 努力提高依法理財水平, 從嚴防范財政運行風險。 加強法治財政建設, 嚴格執(zhí)行預算法、會計法、 政府采購法等法律法規(guī), 堅持依法依規(guī)辦事。 全面推進財政政務公開, 自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。 推進政府投融資和債務化解規(guī)劃的依法實施, 有效遏制政府隱形債務增量, 有效防范化解地方債務風險。 完善市縣財政運行監(jiān)控機制, 防范市縣財政出現(xiàn)運行風險。 進一步強化會計工作監(jiān)管, 規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產和金融資產管理,嚴格財政投資評審程序, 進一步提升財政依法管理水平。 主動加強與審計、 紀檢監(jiān)察等部門的工作協(xié)調, 從嚴整改落實巡視巡察反饋問題, 切實增強監(jiān)管實效。 組織開展財經法律法規(guī)學習, 引導財政干部自覺增強法治觀念, 提高依法規(guī)范理財水平。

各位代表, 新的一年, 我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導, 在市委的正確領導下, 自覺接受人大代表的監(jiān)督指導, 圍繞完成三大歷史任務、 交出兩份優(yōu)異答卷總目標, 真抓實干,開拓創(chuàng)新, 艱苦奮斗, 規(guī)范管理, 為張家口走上綠色發(fā)展、 生態(tài)強市、 換道超車的發(fā)展新路做出財政新的貢獻。