———2021年1月28日在張家口市第十四屆人民代表大會第六次會議上
張家口市財政局局長李藝
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會報告2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見,。
一,、2020年預算執(zhí)行情況
2020年,面對復雜嚴峻的經(jīng)濟環(huán)境和新冠肺炎疫情影響,全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中,、四中,、五中全會精神,堅決落實市委,、市政府決策部署,認真執(zhí)行市人大各項決議,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),貫徹新發(fā)展理念,落實更加積極有為的財政政策,狠抓財政收支管理,持續(xù)深化財稅改革,積極防控財政風險,全力支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,較好地完成了市十四屆人大五次會議確定的目標任務,。
(一)全市及市本級預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算完成情況,。2020年全市一般公共預算收入完成175.48億元,為調(diào)整預算的102.02%,同比增長4.07%,。其中,市本級一般公共預算收入完成56.57億元,為調(diào)整預算的103.48%,同比增長0.13%,。全市一般公共預算支出646.14億元,為調(diào)整預算的94.69%,同比增長4.96%,民生領域支出達528.5億元,占全部支出的81.79%。其中,市本級一般公共預算支出119.09億元,為調(diào)整預算的84.85%,同比增長13.6%,。
2.政府性基金預算完成情況,。2020年全市政府性基金收入完成139.88億元,為調(diào)整預算的94.21%,同比下降32.91%。其中,市本級政府性基金收入完成31.29億元,為調(diào)整預算的100.75%,同比下降27.32%,。全市及市本級政府性基金收入減少較多,主要是由于房地產(chǎn)市場疲軟,、土地出讓金入庫放緩所致。全市政府性基金支出296.24億元,為調(diào)整預算的93.49%,同比增長14.34%,。其中,市本級政府性基金支出77.31億元,為調(diào)整預算的89.87%,同比增長27.44%,。
3.國有資本經(jīng)營預算完成情況。2020年全市國有資本經(jīng)營預算收入完成2482萬元,為年初預算的277%,超收較多的主要原因是懷安縣新增供水公司南山產(chǎn)業(yè)園區(qū)水廠股權轉(zhuǎn)讓收入1660萬元。其中,市本級完成720萬元,為年初預算的103.75%,。全市國有資本經(jīng)營預算支出1815萬元,為年初預算的101.91%,。其中,市本級國有資本經(jīng)營預算支出1500萬元,為年初預算的84.22%。
4.社?；痤A算完成情況,。2020年全市社會保險基金預算收入完成126.72億元,為調(diào)整預算的105.57%。其中,市本級社會保險基金預算收入完成74.09億元,為調(diào)整預算的101.78%,。全市社會保險基金支出119.57億元,為調(diào)整預算的98.97%,。其中,市本級社會保險基金支出69.29億元,為調(diào)整預算的96.55%。
2020年財政工作面臨的困難之多,、挑戰(zhàn)之大是多年未有的,在財政收入短收嚴重,、收支矛盾異常突出的嚴峻形勢下,各級財政部門迎難而上、擔當實干,確保了全市預算執(zhí)行的平穩(wěn)運行,。
(二)落實市人大決議和重點工作開展情況
一年來,在市委的正確領導和市人大常委會的監(jiān)督支持下,全市各級財政部門認真貫徹執(zhí)行市十四屆人大五次會議及常委會議有關決議,立足建成“首都兩區(qū)”,、打造“河北一翼”的戰(zhàn)略定位,圍繞做好“六穩(wěn)”“六保”工作,深入開展“三創(chuàng)四建”和“改造思想,、改變習慣,、改進作風”活動,主動擔當作為,奮力攻堅克難,全力以赴做好控疫情、促發(fā)展,、惠民生,、防風險工作,各項財政目標任務圓滿完成。
———全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),。一是切實扛起防控責任,。始終把保障疫情防控作為財政工作的重大政治任務和頭等大事,第一時間開通資金撥付和政府采購“綠色通道”,及時制定出臺疫情防控財政政策,全面貫徹落實上級疫情防控決策部署,推動疫情防控工作高效開展。二是全面強化資金保障,。建立疫情防控資金日報告制度,實行資金實時管控,確保疫情防控資金及時呈報,、撥付和兌現(xiàn)落實,實現(xiàn)疫情防控資金高效安全運轉(zhuǎn)。千方百計籌措資金,科學調(diào)度庫款,優(yōu)先安排防疫支出,全市籌措撥付疫情防控資金5.16億元,重點保障了疫情防控物資設備購置,、確診患者醫(yī)療救治,、一線醫(yī)務人員后勤保障、公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治基地建設等,為全市實現(xiàn)確診患者零死亡和醫(yī)護人員零感染提供了有力保障,。三是大力支持應急能力建設,。疫情期間緊急籌資710萬元,支持本地企業(yè)生產(chǎn)防疫用品,為全市企業(yè)復工和職工返崗提供物資保障。安排落實抗疫相關資金5200萬元,支持疫情防控醫(yī)療物資儲備,構建全市應急儲備體系,。積極爭取上級資金7.97億元,支持市第一醫(yī)院疫情后備基地建設,、市傳染病醫(yī)院和市疾控中心搬遷,以及全市核酸實驗室建設、疫情防控設備采購,、發(fā)熱門診改造等疫情防控項目實施,提升了全市重大公共衛(wèi)生基礎設施應急保障能力,。
———積極支持三大歷史任務穩(wěn)步推進,。一是保障冬奧籌辦高效實施。多方爭取籌集資金,全力支持冬奧籌辦,保障賽區(qū)冬奧項目順利推進,76個冬奧項目全部按照時間節(jié)點要求完成建設任務,。足額落實經(jīng)費7859萬元,支持“相約北京”系列冬季體育賽事籌備和省第二屆冰雪運動會成功舉辦,助推冬奧惠民,、冰雪運動隊組建等群眾冰雪活動開展和冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培育壯大全市冰雪經(jīng)濟。二是全力支持脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝,。持續(xù)加大扶貧資金投入,累計籌集財政專項扶貧資金40.52億元,籌措東西部扶貧協(xié)作資金6.26億元,為打贏脫貧攻堅收官戰(zhàn)提供了有力保障,。積極落實“因需而整、應整盡整”要求,整合涉農(nóng)資金40.1億元,通過創(chuàng)新審核機制,全面提升了涉農(nóng)資金整合的規(guī)模和質(zhì)量,。不斷提高扶貧產(chǎn)業(yè)投入,落實產(chǎn)業(yè)扶貧資金25.44億元,同比增長8.05%,資金使用效益不斷提升,。全面強化績效管理,財政扶貧資金績效評價連續(xù)第三年進入國家和省“好”的行列。三是積極助推“首都兩區(qū)”建設夯實基礎,?；I資10.06億元推動清潔取暖項目穩(wěn)步實施,統(tǒng)籌專項資金2.6億元支持大氣污染防治,實現(xiàn)全市空氣質(zhì)量始終保持京津冀地區(qū)最好水平。爭取上級專項資金17.57億元支持重點流域水環(huán)境綜合治理,、重大水利工程實施,、永定河流域綜合治理和水污染防治,統(tǒng)籌資金2.34億元繼續(xù)支持地下水超采綜合治理,助推全市水質(zhì)持續(xù)改善,水源涵養(yǎng)功能得到更好發(fā)揮。通過爭取省財政支持和市縣配套,籌集資金13.55億元支持林業(yè)生態(tài)保護恢復,實施了130萬畝綠化造林和181萬畝休耕種草,爭取資金8.07億元支持重點區(qū)域生態(tài)修復和礦山綜合治理,生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)功能不斷鞏固,。多方支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,落實研發(fā),、生產(chǎn)、使用全鏈條補貼政策,安排財政資金1000萬元保障氫能研究院科研創(chuàng)新,投入債券資金3.5億元支持采購氫燃料電池公交車,助力燃料電池汽車城市示范群申報工作取得成效,。
———強化保障助力實現(xiàn)“六穩(wěn)”“六保”,。一是兜牢?；鶎舆\轉(zhuǎn)和保基本民生底線,。全面開展財政“三?！鳖A算事前審核和備案審查,從源頭上保障“三保”支出足額列入預算,。出臺加快分配撥付直達資金,、加強轉(zhuǎn)移支付管理等措施,建立完善預算執(zhí)行監(jiān)控、庫款水平監(jiān)測,、工資專戶設立等制度機制,加大庫款調(diào)度力度,緩解縣區(qū)財力緊張狀況,基層疫情防控和“三?！辟Y金需求得到基本保障。二是促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)財政政策落實,。配合有關部門研究出臺企業(yè)穩(wěn)崗返還,、失業(yè)保險擴圍等9項穩(wěn)就業(yè)舉措,制定促進高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)9項措施,為保居民就業(yè)提供財政政策支持。積極籌措撥付支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金1.44億元,惠及1.45萬人;及時撥付失業(yè)保險基金和穩(wěn)崗補貼2.74億元,穩(wěn)定就業(yè)崗位13.4萬個;審核撥付職業(yè)技能提升行動資金0.55億元,為3.93萬人開展職業(yè)技能培訓,實現(xiàn)了疫情影響下全市就業(yè)的總體平穩(wěn),。三是多渠道支持市場主體穩(wěn)定,。不折不扣落實國家減稅降費政策,積極推動應對疫情財稅政策落地,助力企業(yè)紓困發(fā)展,。研究制定貼息、擔保等財政金融扶持政策,爭取落實防疫貼息資金,制定規(guī)上工業(yè)企業(yè)使用天然氣補貼方案,促進相關企業(yè)降低生產(chǎn)成本,。建立防范拖欠中小企業(yè)賬款長效機制,全年為民營企業(yè),、中小企業(yè)清理拖欠賬款8231萬元,圓滿完成了省下達的目標任務。四是支持糧食及產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全建設,。落實“米袋子”財政扶持政策,籌集糧食風險基金3266萬元,支持全市完成糧食儲備;撥付資金703萬元,保障儲備糧庫升級改造;籌措耕地地力保護補貼資金7.82億元,推動落實藏糧于地,、藏糧于技戰(zhàn)略。安排撥付380萬元,支持全市30家重點電子商務企業(yè)的物流倉儲能力建設,為居民生活必需品供給提供有效保障,。
———全面落實積極財政政策助推經(jīng)濟發(fā)展,。一是爭取上級支持實現(xiàn)新突破。抓住國家增發(fā)地方政府專項債,、抗疫特別國債的機遇,加大項目謀劃儲備和資金爭跑力度,爭取抗疫特別國債45.22億元,居全省各設區(qū)市第一;爭取特殊轉(zhuǎn)移支付20.26億元,、財力性補助資金85.42億元,均居全省各設區(qū)市前列;爭取新增政府債券資金158.5億元,較上年增長43.46%,極大緩解了市縣財政支出壓力。二是撬動社會資本取得新成果,。強化政府產(chǎn)業(yè)基金引導作用,張家口紅土冰雪創(chuàng)業(yè)投資基金實現(xiàn)投資6000萬元,積極支持全市實體經(jīng)濟發(fā)展,。規(guī)范推進PPP模式運作,全市新入庫項目4個、總投資51.4億元,開工實施項目4個,、總投資16.6億元,。會同縣區(qū)財政及市屬國有企業(yè)完成首期出資2850萬元,設立市中小企業(yè)融資貸款風險補償資金池,整合重組縣區(qū)政府性融資擔保公司,成立全市政府性融資擔保集團,推動解決中小企業(yè)融資難、融資貴問題,。三是支持創(chuàng)新發(fā)展再上新臺階,。全力落實省、市促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展措施,兌現(xiàn)高質(zhì)量建設獎補資金3.16億元,支持縣域經(jīng)濟快速發(fā)展,。下達獎勵資金4002萬元,支持經(jīng)開區(qū)和康保,、沙城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,支持園區(qū)發(fā)展探索新模式。發(fā)揮財政資金引領作用,市本級籌集3054萬元落實人才激勵政策;安排資金4686萬元,對高新技術和科技型企業(yè),、眾創(chuàng)空間,、研發(fā)平臺等主體實施獎補,保障應用技術研究和實施科技創(chuàng)新券制度,支持科技創(chuàng)新和人才戰(zhàn)略的實施。
———加大投入提高基本民生保障水平,。一是困難群眾救助措施全面落實到位,。提高城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)標準,農(nóng)村低保保障標準由每年4400元提高到每年4644元。及時下達城鄉(xiāng)困難群眾生活救助補助資金16.68億元,保障困難群眾基本生活需要,。發(fā)放臨時價格補貼3.35億元,確保困難群眾基本生活水平不受疫情影響,。設立社會救助引導基金500萬元,支持開展特困家庭救助。二是社會保障水平穩(wěn)步提升,。落實企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金100.2億元和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金55.8億元,保障了全市33.98萬名企業(yè)離退休職工和8.56萬名機關事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老金及時足額發(fā)放和標準提高,。撥付醫(yī)療保險補助資金18.22億元,將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險人均財政補助標準從520元提高到550元。審核撥付提高貧困人口待遇醫(yī)療保障資金1.7億元,為建檔立卡貧困人口提供了更好保障,。立足打造國家區(qū)域醫(yī)療中心,籌資1900萬元支持北醫(yī)三院崇禮院區(qū)建設,安排專項資金2378萬元支持公立醫(yī)院改革和開展京津冀醫(yī)療合作,全市醫(yī)療衛(wèi)生設施和群眾就醫(yī)條件明顯改善,。三是支持教育文化事業(yè)持續(xù)發(fā)展?；I集安排市以上教育專項資金18.51億元,保障辦學條件改善,、學生資助政策落實和重大教育項目實施,為全市教育均衡發(fā)展提供有力支持。落實市以上專項資金5.62億元,助力文化旅游基礎設施建設,保障第五屆省旅發(fā)大會舉辦,支持公共文化服務體系建設,、“三館一站”免費開放等,不斷豐富人民群眾文化生活,。
———統(tǒng)籌財力辦好惠民利民實事。一是助力鞏固鄉(xiāng)村振興基礎,。爭取省級農(nóng)村環(huán)境整治資金1.3億元,支持農(nóng)村生產(chǎn)生活條件有效改善,。研究制定2020年“空心村”治理資金保障方案,支持以市場化方式推進“空心村”治理?；I資3950萬元定向支持79個村,扶持和探索村級集體經(jīng)濟發(fā)展路子,。落實資金1.21億元支持農(nóng)村綜合改革,提升農(nóng)村基礎設施建設,保障村級組織高效運轉(zhuǎn)。二是著力支持交通設施改善,。爭取落實中央及省級資金23.39億元,支持全市普通干線公路新建改建,、農(nóng)村公路建設養(yǎng)護、機場改擴建等城鄉(xiāng)交通基礎設施建設,?；I集資金1.53億元,支持公交運行、場站建設和新能源公交車推廣應用,推進國家公交都市和省級優(yōu)先發(fā)展公共交通示范城市創(chuàng)建,為市民帶來更加便捷,、舒適的出行體驗,。三是支持公共服務水平提升?；I集保障性安居工程,、農(nóng)村危房改造、老舊小區(qū)改造等資金2.64億元,保障困難群眾住房改善和安全,。成功申報污水處理提質(zhì)增效示范城市,爭取補助資金2262萬元,支持主城區(qū)污水管網(wǎng)建設?；I集資金1.59億元,支持生活垃圾分類,、垃圾處理場運行、污水處理廠運行等,提高全市垃圾和污水處理能力,?；I集落實消防救援資金1.07億元,提升全市應急救援水平和防災減災救災能力。安排市民中心運行專項資金7270萬元,推動政務服務便民利企提升工程落地落實,。
———深化改革提升財政管理質(zhì)效,。一是預算績效管理改革深入推進。以健全制度,、指標,、標準體系為重點,完善全覆蓋評價體系,。以績效評估、監(jiān)控,、評價為抓手,實行全過程績效管理,實現(xiàn)市級項目支出預算績效目標管理全覆蓋,。推行績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤機制,核減項目45個,核減金額6900萬元。二是風險防范能力不斷增強,。健全政府債務風險防范機制,壓實政府隱性債務化解責任,爭取隱性債務建制縣區(qū)試點,完成了政府隱性債務年度化解任務,隱性債務風險得到有效控制,。
積極采取措施,協(xié)調(diào)推動市高速公路債務問題得到市場化解決。全面推行直達資金監(jiān)控系統(tǒng),實施資金全鏈條管理,確保資金直達基層,、直接惠企利民,。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金缺口分擔機制,引導縣區(qū)落實缺口補助資金1.3億元,基金支付風險得到有效控制。三是財政管理水平不斷提升,。扎實推進財政體制改革,完成公共文化,、應急救援等領域財政事權和支出責任劃分改革,初步構建權責清晰、財力協(xié)調(diào)的市縣財政體制,。深入推進國有金融資本管理,國有金融企業(yè)薪酬管理,、業(yè)績考核等機制初步建立,多元化保障國有金融資產(chǎn)保值增值。加快財政電子票據(jù)管理改革,全市2363個行政事業(yè)單位和社會團體開通使用財政電子票據(jù),非稅收入征管效率和質(zhì)量實現(xiàn)了雙提升,。
二,、2021年預算安排情況
2021年市本級財政預算編制的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中全會精神,全面落實習近平總書記視察張家口重要指示精神和中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議精神,按照省委九屆十一次,、十二次全會和市委十一屆六次,、七次全會部署,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,緊盯“交出冬奧會籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷”總目標,立足“建成‘首都兩區(qū)’、打造‘河北一翼’”總定位,堅持“一個確保,、四個加快”主基調(diào),推動張家口在綠色發(fā)展,、生態(tài)強市、換道超車的新路上乘風破浪,、行穩(wěn)致遠,以“十四五”良好開局慶祝建黨100周年,。堅持實施更可持續(xù)的積極財政政策,深入開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?加快財政資源統(tǒng)籌,創(chuàng)新財政支持方式,強化基本民生保障,深化財政管理改革,切實防范財政風險,全面建設法治財政,推動全市高質(zhì)量財政建設再上新臺階,。
圍繞上述指導思想,2021年市本級政府預算草案編制堅持以下原則:
深化改革。全面貫徹中央,、省,、市改革要求,同步推進稅制改革,加快建立現(xiàn)代財稅體制,加快財政事權和支出責任劃分改革,形成權責清晰、財力協(xié)調(diào),、區(qū)域均衡的市縣財政關系,建立全面規(guī)范透明,、標準科學,、約束有力的預算制度。
突出重點,。緊緊圍繞國家政策要求和市委決策部署,堅持盡力而為,、量力而行,在“保基本民生,、保工資,、保運轉(zhuǎn)”基礎上,全力推進重大政治任務、重大戰(zhàn)略決策,、重大改革政策的有效實施,。同時,深入貫徹落實政府“過緊日子”的要求,壓減一般性支出、非急需和非剛性支出,嚴格控制“三公”經(jīng)費和會議費,增強財政可持續(xù)性,更好發(fā)揮財政調(diào)控保障作用,。
優(yōu)化結(jié)構,。加強財政資金統(tǒng)籌,盤活存量,用好增量,深入挖掘潛力。推進財政支出標準化,強化預算約束和管理,努力提高財政支出效率,。強化零基預算理念運用,堅持勤儉理財,把有限的財政資源用在刀刃上,加大重點領域和剛性支出保障力度,。
注重績效。牢固樹立績效意識,將績效管理實質(zhì)性嵌入預算管理流程,實施重大政策和項目事前績效評估,科學設定績效目標,將績效目標設置作為預算安排的前置條件,實行績效運行監(jiān)控,。全面開展績效評價,將績效評價結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整掛鉤,提高資金使用效益,。
依法理財。全面落實預算法等法律法規(guī)以及中央,、省,、市各項政策要求,繼續(xù)完善政府預算體系,改進預算管理與控制方式,加強財政收支管理,硬化預算剛性約束,加強資金監(jiān)督管理,著力推進預算公開。
(一)2021年全市預算草案
1.一般公共預算,。綜合全國經(jīng)濟形勢以及我市各類收入增減因素,本著積極穩(wěn)妥的原則,2021年全市一般公共預算收入安排186億元,增長6%,。全市當年一般公共預算收入,加上上級稅收返還、提前下達轉(zhuǎn)移支付,、調(diào)入資金,、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等452.77億元,收入總計638.77億元。
全市一般公共預算支出安排616.13億元,加上上解上級支出,、地方政府一般債務還本支出22.64億元,支出總計638.77億元,。
2.政府性基金預算。全市政府性基金收入安排366.48億元,加上上級補助,、調(diào)入資金12.7億元,收入總計379.18億元。支出安排272.01億元,加上調(diào)出資金,、地方政府專項債務還本支出107.17億元,支出總計379.18億元,。
3.國有資本經(jīng)營預算。全市國有資本經(jīng)營預算收入安排3066萬元,安排上年結(jié)轉(zhuǎn)收入307萬元,上級提前下達轉(zhuǎn)移支付1584萬元,按照以收定支原則,支出安排4957萬元,。
4.社?；痤A算,。全市社保基金預算收入安排125.28億元,加上上年結(jié)余收入4.09億元,收入總計129.37億元,。支出安排121.52億元,加上年終新增結(jié)余7.85億元,支出總計129.37億元,。
以上收支計劃安排由市本級代編,待縣區(qū)預算草案經(jīng)同級人大批準后,將及時匯總,并報市人大常委會備案。
(二)2021年市本級預算草案
1.一般公共預算
(1)一般公共收入預算
市本級一般公共預算總收入178.74億元,主要包括:市本級收入預算安排59.4億元,其中稅收收入35.65億元,、非稅收入23.75億元;稅收返還收入14.63億元;省級轉(zhuǎn)移支付收入80.34億元,其中一般性轉(zhuǎn)移支付76.13億元,、專項轉(zhuǎn)移支付4.21億元;縣區(qū)上解收入20.14億元;調(diào)入資金4.23億元。
(2)一般公共支出預算
按照收支平衡的原則,市本級一般公共預算總支出178.74億元,主要包括:市本級安排支出131.9億元,其中市本級財力安排支出100.96億元,、上級提前下達一般性轉(zhuǎn)移支付支出28.57億元,、專項轉(zhuǎn)移支付支出2.37億元;上解省支出2.92億元;對縣區(qū)稅收返還支出4.6億元;對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出39.32億元(已提前下達縣區(qū),列縣區(qū)支出),其中一般性轉(zhuǎn)移支付36.32億元、專項轉(zhuǎn)移支付3億元,。
2.政府性基金預算
(1)政府性基金收入預算
政府性基金總收入102.38億元,主要包括:市本級政府性基金收入預算安排101.68億元;上級提前下達市本級專項轉(zhuǎn)移支付收入7005萬元,。
(2)政府性基金支出預算
按照收支平衡的原則,2021年市本級政府性基金預算總支出102.38億元,主要包括:市本級政府性基金安排支出97.87億元,其中市本級政府性基金收入安排支出97.21億元、上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付0.66億元;對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付429萬元;政府專項債券還本支出4.47億元,。
3.國有資本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營預算總收入2670萬元,主要包括:市本級國有資本經(jīng)營預算收入安排779萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入307萬元,加上上級提前下達2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理省級財政補助資金預算資金1584萬元,。按照收支平衡的原則,國有資本經(jīng)營預算總支出2670萬元,主要包括:市本級國有資本經(jīng)營預算支出安排1086萬元,計劃分別用于市公交公司政策性補貼1056萬元和國有企業(yè)退休人員社會化管理補助30萬元,提前下達縣區(qū)退休人員社會化管理省級財政補助資金預算資金1584萬元。
4.社?；痤A算
市級社會保險基金預算包括失業(yè)保險基金,、職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金共四項社會保險基金預算,。2021年,市本級四項社會保險基金收入預算安排74.37億元,加上以前年度結(jié)余4.09億元,收入總計78.46億元。當年支出安排73.57億元,年末新增結(jié)余4.89億元,支出總計78.46億元,。
(三)市本級重點支出安排情況
2021年,從宏觀經(jīng)濟形勢上看,在國家推進供給側(cè)結(jié)構性改革一系列政策措施及京津冀協(xié)同發(fā)展,、京張攜手舉辦冬奧會、建設國家可再生能源示范區(qū)等利好因素復合作用下,全市經(jīng)濟將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢,。2021年市級預算安排在優(yōu)先?！叭！敝С龌A上,重點支持冬奧籌辦,、“首都兩區(qū)”建設等重大政治任務,同時,通過努力超收,、積極爭取政府債券及政策支持、強化資金整合統(tǒng)籌,、盤活存量用好增量等多種措施,有效保障市委,、市政府重大決策部署落實和部門單位正常工作的必要支出。重點支出,、重大投入項目具體安排情況如下:
1.保障冬奧會籌辦,。統(tǒng)籌資金3.21億元,突出“簡約、安全、精彩”的辦賽要求,堅持綠色辦奧,、共享辦奧,、開放辦奧、廉潔辦奧的思路,保障各項冬奧會籌辦工作有序開展,。安排資金1.85億元用于“三線一場”PPP項目政府付費;安排資金5000萬元,保障國家區(qū)域醫(yī)療中心建設;安排資金1598萬元,加快推進冬奧安保大數(shù)據(jù)中心建設;安排資金150萬元,在環(huán)京三縣構建縣級郵政管理機構和郵政業(yè)安全中心,保障冬奧用郵安全,。此外,通過爭取上級資金、統(tǒng)籌政府性基金等方式籌措資金6888萬元,保障冬奧疫情防控,、冬奧餐飲質(zhì)量提升和冬奧食品檢驗專用設備購置等項目,。
2.推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。持續(xù)加大資金投入,推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,。市級安排財政專項資金2.11億元,主要用于落實鄉(xiāng)村振興,、駐村幫扶工作等精準扶貧政策。此外,安排資金2650萬元,用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼,、涉農(nóng)巨災保險保費等政策性補貼,、農(nóng)村綜合改革獎補。安排醫(yī)療扶貧資金1956萬元,重點用于建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障救助補助,、扶貧巡診及專項扶貧基因檢測,。安排教育扶貧資金4626萬元,重點用于高校、中職,、高中等建檔立卡貧困家庭學生免學費,、免住宿費和課本費。
3.助推“首都兩區(qū)”建設,。統(tǒng)籌資金2.49億元,全面貫徹落實“首都兩區(qū)”規(guī)劃及實施意見,、推進方案,助推“首都兩區(qū)”建設項目實施。安排資金9000萬元,用于推進壩上地區(qū)退耕還草項目;安排資金3682萬元,主要用于大氣污染防治經(jīng)費,、清水河水環(huán)境治理,、污染源自動監(jiān)控設施及203個空氣監(jiān)測站運營等項目;安排資金1782萬元,用于森林草原防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)服務項目;安排資金3500萬元,用于舉辦第三屆中國國際太陽能十項全能競賽經(jīng)費補助。
4.支持推進供給側(cè)改革,。緊緊抓住經(jīng)濟發(fā)展重要戰(zhàn)略機遇期,大力支持全市“七大主導產(chǎn)業(yè)”,促進民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境優(yōu)化,加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,。安排資金2.85億元,主要用于支持科技創(chuàng)新及應用技術研發(fā)、人才引進和中小企業(yè)發(fā)展,兌現(xiàn)加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展十條政策,兌付規(guī)上工業(yè)企業(yè)使用天然氣補貼,、海珀爾新能源科技有限公司電價補貼,。安排資金5000萬元,用于支持影視產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
5.助力城鎮(zhèn)基礎設施建設,。落實“五城建設”總要求,大力改善群眾宜居環(huán)境,提升城市服務保障水平,。安排資金1.53億元,持續(xù)加大城市基礎設施建設保障力度,主要用于高速公路運營補貼、公共交通補貼和機場運營補貼等,。安排資金6284萬元,主要用于“四館”免費開放,、實施文物保護,、支持全域旅游發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,。
6.持續(xù)加大民生投入。統(tǒng)籌資金8.28億元,進一步加大社保,、醫(yī)療,、教育等民生領域的投入,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。安排資金4.6億元,強化社會保障和醫(yī)療保障,主要用于對困難群體的保障,、落實國家各項社保政策,實施基礎養(yǎng)老和醫(yī)療保險提標擴面,健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機制;安排資金0.92億元,落實退役軍人接收安置政策,、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助和開展退役軍人就業(yè)培訓等項目;安排資金2.76億元,持續(xù)加大教育、涉農(nóng)補貼等民生支出,主要用于落實各類學校經(jīng)費保障和資助政策,、殘疾人事業(yè)發(fā)展,、“政銀保”及創(chuàng)業(yè)擔保貸款的財政貼息等項目,。
(四)2021年經(jīng)濟開發(fā)區(qū),、察北管理區(qū)、塞北管理區(qū)預算草案
為落實《河北省預算審查監(jiān)督條例》的相關規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)濟開發(fā)區(qū),、察北管理區(qū)及塞北管理區(qū)2021年預算草案一并提交市人民代表大會審查,。
1.經(jīng)濟開發(fā)區(qū)預算草案
(1)一般公共預算:一般公共預算總收入安排235965萬元。其中:區(qū)本級收入預算安排70000萬元,稅收返還收入978萬元,上級轉(zhuǎn)移支付收入41131萬元,調(diào)入資金123856萬元,。按照收支平衡的原則,相應安排一般公共預算總支出235965萬元,其中:區(qū)本級支出231051萬元,上解支出4914萬元,。
(2)政府性基金預算:政府性基金總收入安排45223萬元。其中:區(qū)本級政府性基金收入預算15000萬元,上級提前下達區(qū)級專項轉(zhuǎn)移支付收入82萬元,使用上年結(jié)余6572萬元,調(diào)入資金23569萬元,。按照收支平衡的原則,相應安排政府性基金預算總支出45223萬元,其中:區(qū)本級支出45141萬元,上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付安排支出82萬元,。
(3)國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營收入安排620萬元。按照收支平衡的原則,相應安排國有資本經(jīng)營預算支出620萬元,計劃用于解決企業(yè)歷史遺留問題和改革發(fā)展問題,。
(4)社會保險基金預算:包括機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金共兩項保險基金預算。兩項社會保險基金收入預算安排8891萬元,加上以前年度結(jié)余25051萬元,收入總計33942萬元,。當年支出安排9453萬元,年終結(jié)余24489萬元,支出總計33942萬元,。
2.察北管理區(qū)預算草案
(1)一般公共預算:一般公共預算總收入安排34633萬元。其中:區(qū)本級收入預算安排15600萬元,稅收返還收入274萬元,上級轉(zhuǎn)移支付收入13407萬元,調(diào)入資金4400萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金952萬元,。按照收支平衡的原則,相應安排一般公共預算總支出34633萬元,其中:區(qū)本級安排支出34229萬元,上解支出404萬元,。
(2)政府性基金預算:政府性基金總收入2400萬元,全部是區(qū)本級土地出讓金收入。按照收支平衡的原則,相應安排政府性基金總支出2400萬元,主要包括國有土地使用權出讓收入安排的支出,、國有土地收益基金支出,、土地出讓金計提的相關費用支出。
(3)社?；痤A算:包括機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金共兩項保險基金預算。兩項社會保險基金收入預算安排2142萬元,加上以前年度結(jié)余2682萬元,收入總計4824萬元。當年支出安排2223萬元,年終結(jié)余2601萬元,支出總計4824萬元,。
3.塞北管理區(qū)預算草案
(1)一般公共預算:一般公共預算總收入安排26544萬元,。其中:區(qū)本級收入預算安排15755萬元,上級轉(zhuǎn)移支付收入10789萬元。按照收支平衡的原則,相應安排一般公共預算總支出26544萬元,其中:區(qū)級支出25724萬元,、上解市級支出320萬元,地方政府一般債務還本支出500萬元,。
(2)政府性基金預算:政府性基金總收入安排7510萬元。其中:區(qū)本級政府性基金收入預算7500萬元,上級提前下達區(qū)級專項轉(zhuǎn)移支付收入1萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元,。按照收支平衡的原則,相應安排政府性基金預算總支出7510萬元,。
(3)社保基金預算:包括機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金共兩項保險基金預算,。兩項社會保險基金收入預算安排885萬元,加上以前年度結(jié)余2934萬元,收入總計3819萬元。當年支出安排817萬元,年終結(jié)余3002萬元,支出總計3819萬元,。
三,、2021年預算執(zhí)行重點工作
2021年是“十四五”開局之年,是建黨100周年,做好全市財政工作意義重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記視察張家口重要指示精神,認真落實中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神,按照省委九屆十一次,、十二次全會和市委十一屆六次,、七次全會部署,實施更可持續(xù)的積極財政政策,強化財政資源統(tǒng)籌,加大優(yōu)化支出結(jié)構力度,積極落實“過緊日子”的要求,全面強化預算約束和績效管理,全力防范化解財政風險,扎實推進新階段財政法治建設,確保全年預算任務良好執(zhí)行,為助推全市“十四五”開好局提供堅強財政保障。重點做好以下六方面工作,。
(一)加快財政資源統(tǒng)籌,促進財政管理水平大幅提升,。始終堅持厲行節(jié)約,推進黨政機關過緊日子,進一步壓減一般性支出,把更多財政資源用于落實“六穩(wěn)”“六保”工作,。加強財政資源統(tǒng)籌,建立健全同一領域不同渠道資金,、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌機制,積極盤活存量,、用好增量,。加大項目審核力度,完善項目儲備,積極爭取上級資金和政策支持。強化國有資產(chǎn)和土地出讓金管理,督導推動房地產(chǎn)解遺工作進程,尋求增加財政收入新路徑,。探索推進財政支出標準化,建設項目支出標準化體系,更好發(fā)揮支出標準在預算管理中的基礎性作用,。嚴格執(zhí)行市人大批準的預算,堅持先有預算后有支出,嚴禁無預算超預算列支。
(二)加快支持方式創(chuàng)新,促進政策落實效果顯著提升,。持續(xù)推進減稅降費,保持政策連續(xù)性和實效性,促進政策紅利有效釋放,。用足用好地方政府專項債券,優(yōu)先支持冬奧籌辦、“首都兩區(qū)”建設,、鄉(xiāng)村振興等重點領域項目,推動盡快形成實物工作量,提高債券資金使用績效,。聚焦“五城建設”和“七大主導產(chǎn)業(yè)”,發(fā)揮政府投資撬動作用,推動PPP項目規(guī)范有序?qū)嵤?強化政府產(chǎn)業(yè)引導基金管理運營,構建“基金+產(chǎn)業(yè)”發(fā)展格局。建立財政優(yōu)先保障,、金融重點傾斜,、社會積極參與的多元投入格局,支持農(nóng)村全面提升行動,保障糧食安全,推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,。堅持把科技創(chuàng)新作為財政支出重點領域,加大科技投入力度,完善科技創(chuàng)新券和財政獎補政策,放大財政科技投入效能。落實普惠金融獎補政策,完善壯大全市融資擔保體系,為科技型,、中小微企業(yè)發(fā)展提供有效融資支持,。
(三)加快管理模式改進,促進民生保障效能穩(wěn)步提升。開展財政能力評估,建立完善民生支出清單管理制度,提高民生支出規(guī)范性和透明度,增強民生政策的有效性和可持續(xù)性,。積極籌資支持開展核酸檢測和疫苗接種,保障常態(tài)化疫情防控措施全面落實,加大公共衛(wèi)生體系建設支持力度,提高全市醫(yī)療衛(wèi)生服務水平,。支持落實就業(yè)優(yōu)先政策,統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升行動資金,、失業(yè)保險基金等,加大對重點群體就業(yè)幫扶,推動實現(xiàn)穩(wěn)就業(yè)目標。持續(xù)加大財政教育投入,支持教育體制機制改革,落實各類教育保障政策和學生資助政策,保障教育重點項目實施,助推教育資源均衡優(yōu)化配置,。努力增強社會保障能力,改善完善社會救助制度,支持推進全民參保計劃,。保障各項民生實事順利實施,推動發(fā)展成果轉(zhuǎn)化為惠民實效。多渠道籌集資金,支持冬奧會系列宣傳活動,、群眾性冰雪體育運動,、特色文化旅游等扎實推進,助力全市體育、文化和旅游事業(yè)發(fā)展,。
(四)加快完善防范機制,促進風險防控能力全面提升,。牢固樹立底線思維,強化縣區(qū)“三保”支出預算,、政府債務還本付息預算的事前審核,加大執(zhí)行監(jiān)測力度,堅決防范基層財政風險,。充分運用直達資金監(jiān)控系統(tǒng),強化直達資金管理,實現(xiàn)全覆蓋、全鏈條監(jiān)控,增強直達機制惠企利民政策效果,。壓實縣區(qū)政府償債主體責任,確保到期債券按時還本付息,。完善隱性債務化解機制,實施政府隱性債務風險等級動態(tài)評估預警,推進政府投融資和債務化解規(guī)劃依法實施,積極爭取擴大政府隱性債務風險化解建制縣試點范圍。指導市屬國有企業(yè)加強資源資產(chǎn)及債務重組,、多渠道化解債務風險,確保完成年度化解任務,堅決遏制隱性債務增量,。切實加快財政暫付款消化,有效緩解財政庫款緊張局面。完善醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌制度,健全醫(yī)?；痫L險防控機制,提高基金抗風險能力,。
(五)加快推進財政改革,促進制度機制建設轉(zhuǎn)型提升。深入推進預算績效管理改革,健全完善績效評價工作機制,實現(xiàn)市級財力安排項目績效評價全覆蓋,將評價結(jié)果與完善政策,、調(diào)整預算安排有序銜接,推動預算績效管理改革提質(zhì)增效,。加快財政體制改革,積極推進生態(tài)環(huán)境、自然資源,、國防等領域財政事權和支出責任劃分,。持續(xù)完善國有金融資本管理制度,探索細化履行出資人職責機制,確保國有金融資產(chǎn)保值增值。加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,規(guī)范資產(chǎn)處置和資產(chǎn)收益收繳,充分發(fā)揮資產(chǎn)效能,。貫徹落實中央,、省的政府采購改革實施方案精神,改進政府采購監(jiān)管途徑和方式,壓實采購人主體責任,規(guī)范代理機構和評審專家行為,持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境,。嚴格對標財政部規(guī)范標準,推進預算管理一體化系統(tǒng)建設使用,提升財政信息化支撐能力,夯實財政基礎管理工作。
(六)加快財政法治建設,促進依法理財水平持續(xù)提升,。嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例,切實運用法治思維和法治方式推進預算管理工作,不斷提升預算管理的法治化規(guī)范化水平,。加強內(nèi)控制度機制建設,構建權責清晰、程序嚴密,、運行公開,、監(jiān)督有效的財政權力運行機制,促進財政資金規(guī)范安全高效使用。強化落實人大,、紀檢,、審計等方面監(jiān)督和第三方評價、責任追究等要求,構建更加嚴密的法治監(jiān)督體系,。深化財政“放管服”改革,加強政府采購,、資產(chǎn)評估、會計行業(yè)監(jiān)督管理,提高規(guī)范執(zhí)業(yè)水平,。全面推進財政政務和預決算公開,積極建設陽光財政,、透明財政。加強財政干部隊伍法治教育培訓,提高依法理財能力,。
各位代表,2021年財政工作任務艱巨繁重,做好今年的財政工作使命光榮,、責任重大。全市各級財政部門將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記視察張家口和考察冬奧會張家口賽區(qū)指示精神,緊緊圍繞黨中央國務院,、省委省政府和市委市政府決策部署,認真落實市十四屆人大六次會議的決議和要求,攻堅克難,不懈努力,切實做好各項財政工作,以優(yōu)異成績迎接建黨100周年,為助力全市在綠色發(fā)展,、生態(tài)強市、換道超車新路上乘風破浪,、行穩(wěn)致遠做出新的更大的貢獻!